讲座主题：Measuring Carbon Risk Dynamics

主讲嘉宾：Wolfgang Härdle（沃夫冈）

讲座时间：2026年5月23日上午10:45-11:30

主办单位：统计与数据科学学院

嘉宾简介：主讲人沃夫冈·赫德尔(Wolfgang Härdle)是现任柏林洪堡大学拉迪斯劳斯·冯·博特凯维奇统计学教授。他在机器学习、计算统计和定量金融领域贡献卓著，已出版30余部著作，发表400余篇顶级期刊论文，是SSRN、REPEC等全球平台认证的高被引学者，在情感提取、加密货币及DEDA领域担任首席研究员。

学术观点：长期深耕机器学习、计算统计与定量金融交叉领域，核心学术观点聚焦于借助统计方法与机器学习算法破解复杂数据与风险分析难题。强调机器学习是高效的非参数定量工具，主张融合统计模型与算法优势，注重统计方法的实践应用，推动其在金融科技、数字经济、风险度量等领域的落地。

讲座简介：本讲座旨在探讨碳风险动态的测量方法与核心逻辑，破解传统碳风险测量滞后、片面的痛点。研究结果表明，科学的碳风险动态测量方法能精准捕捉碳政策、市场情绪等因素对碳风险的影响，有效反映企业碳风险的时序变化与传导路径，证明了其在企业风险管控、投资者决策及低碳转型中的核心作用。这突显了精准测量碳风险动态的重要性，完善的测量体系能为企业低碳转型、金融机构风险定价提供科学支撑，助力全球碳中和目标推进。

欢迎我校师生参加。